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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 173.00 | 415 046.00 | 280 127.00 | 695 173.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 207.00 | 415 046.00 | 281 161.00 | 696 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 176 481.00 | | 176 481.00 | 176 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 536.00 | | 294 536.00 | 294 536.00 |
110 Total général Actif | 990 743.00 | 415 046.00 | 575 697.00 | 990 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 486.00 | | | 133 486.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 740.00 | | | 135 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 105.00 | | | 126 105.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 284.00 | | | -80 284.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 682.00 | | | -80 682.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 207.00 | | | 696 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |