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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 718 783.00 | 617 320.00 | 101 463.00 | 718 783.00 |
040 Immobilisations financières | 300 035.00 | | 300 035.00 | 300 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 817.00 | 617 320.00 | 402 498.00 | 1 019 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 372.00 | | 77 372.00 | 77 372.00 |
110 Total général Actif | 1 097 190.00 | 617 320.00 | 479 870.00 | 1 097 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -212 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 499.00 | | | 204 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 417.00 | | | -67 417.00 |
280 Produits financiers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 829.00 | | | -64 829.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 317.00 | | | 1 011 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 931.00 | | | 8 931.00 |