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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710 283.00 | 513 411.00 | 196 872.00 | 710 283.00 |
040 Immobilisations financières | 300 035.00 | | 300 035.00 | 300 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 011 317.00 | 513 411.00 | 497 906.00 | 1 011 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
084 Disponibilités | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
110 Total général Actif | 1 087 758.00 | 513 411.00 | 574 346.00 | 1 087 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 113.00 | | | 138 113.00 |
230 Autres produits | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 008.00 | | | 227 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 595.00 | | | -83 595.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 146.00 | | | -71 146.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 207.00 | | | 696 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 882.00 | | | 9 882.00 |