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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 353.00 | 3 805.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 568.00 | 353.00 | 141 215.00 | 141 568.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 785.00 | 353.00 | 160 432.00 | 160 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 125.00 | | | -19 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 275.00 | -19 125.00 | | -18 275.00 |
DL TOTAL (I) | 107 601.00 | 125 875.00 | | 107 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782.00 | 10 994.00 | | 2 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630.00 | 9 430.00 | | 21 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 5 099.00 | | 15 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008.00 | 8 338.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 831.00 | 33 861.00 | | 52 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 432.00 | 159 736.00 | | 160 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 831.00 | 33 860.00 | | 52 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 816.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 617.00 | 1 568.00 | | 10 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 334.00 | 11 225.00 | | 6 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | -489.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 194.00 | 157 420.00 | | 103 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 469.00 | 176 544.00 | | 121 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 275.00 | -19 125.00 | | -18 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 568.00 | | | 141 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 157.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 157.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209.00 | | | 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 627.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 762.00 | 8 268.00 | | 2 762.00 |
ST Autres comptes | 8 597.00 | 16 031.00 | | 8 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 843.00 | 12 021.00 | | 11 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 411.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | 1 038.00 | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 384.00 | 30 963.00 | | 18 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 243.00 | 20 832.00 | | 10 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 202.00 | 36 320.00 | | 23 202.00 |