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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 2 978.00 | 3 590.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 924.00 | 2 978.00 | 142 946.00 | 145 924.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 401.00 | 2 978.00 | 169 423.00 | 172 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 192.00 | -7 714.00 | | -7 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840.00 | 521.00 | | 8 840.00 |
DL TOTAL (I) | 146 648.00 | 137 808.00 | | 146 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 413.00 | 18 480.00 | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 9 512.00 | | 2 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062.00 | 8 357.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 776.00 | 36 349.00 | | 22 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 423.00 | 174 157.00 | | 169 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 776.00 | 36 349.00 | | 22 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 712.00 | | 62 712.00 | 62 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 327.00 | 7 769.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 110.00 | 67 925.00 | | 85 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 270.00 | 67 403.00 | | 76 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840.00 | 521.00 | | 8 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 924.00 | | | 145 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692.00 | 286.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692.00 | 286.00 | | 2 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395.00 | 1 449.00 | 1 946.00 | 3 395.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 3 508.00 | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 2 760.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 8 700.00 | 9 023.00 | | 8 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 7 200.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 325.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | 3 833.00 | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 542.00 | 18 616.00 | | 12 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 543.00 | 9 151.00 | | 8 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 050.00 | 18 983.00 | | 26 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |