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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 410.00 | | 137 410.00 | 137 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 1 846.00 | 4 722.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 924.00 | 1 846.00 | 144 078.00 | 145 924.00 |
BT Marchandises | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 506.00 | 1 846.00 | 162 660.00 | 164 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 449.00 | -21 925.00 | | -15 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 735.00 | 6 475.00 | | 7 735.00 |
DL TOTAL (I) | 137 286.00 | 129 551.00 | | 137 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | 20 480.00 | | 18 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 4 582.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 292.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 374.00 | 25 354.00 | | 25 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 660.00 | 154 905.00 | | 162 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 374.00 | 25 354.00 | | 25 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 151.00 | 2 111.00 | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 965.00 | 75 826.00 | | 81 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 230.00 | 69 351.00 | | 74 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 735.00 | 6 475.00 | | 7 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 978.00 | | 1 946.00 | 143 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | 849.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 849.00 | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567.00 | 621.00 | 1 946.00 | 2 567.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 064.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 809.00 | 2 815.00 | | 2 809.00 |
ST Autres comptes | 8 563.00 | 8 233.00 | | 8 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 428.00 | 9 526.00 | | 10 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 329.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | 1 393.00 | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 812.00 | 16 216.00 | | 22 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 845.00 | 10 104.00 | | 10 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 800.00 | 20 573.00 | | 21 800.00 |