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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 12 063.00 | 37 937.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 5 829.00 | 21 371.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 626.00 | 3 574.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 927.00 | 119 775.00 | 311 152.00 | 430 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 159.00 | 138 293.00 | 660 866.00 | 799 159.00 |
BT Marchandises | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
BZ Autres créances | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
CF Disponibilités | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 772.00 | | 216 772.00 | 216 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 931.00 | 138 293.00 | 877 638.00 | 1 015 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 731.00 | | | -13 731.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
EA Autres dettes | 168 896.00 | | | 168 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 699.00 | | | 871 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 638.00 | | | 877 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 089.00 | | | 633 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 892.00 | | 641 892.00 | 641 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 892.00 | | 641 892.00 | 641 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 658.00 | |
GE Autres charges | | | 32 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 739.00 | | | 687 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 069.00 | | | 678 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 581.00 | | 5 628.00 | 795 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 800.00 | 2 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | | 799 159.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 232.00 | | | 363 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 499.00 | | 5 628.00 | 429 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 658.00 | 90 636.00 | | 47 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 11 029.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 79 607.00 | | 40 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 250.00 | 47 640.00 | 206 019.00 | 281 250.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 122.00 | 62 322.00 | 800.00 | 63 122.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 699.00 | 638 089.00 | 206 018.00 | 871 699.00 |