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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 19 206.00 | 30 794.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 9 714.00 | 17 486.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 1 226.00 | 2 974.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 373.00 | 198 073.00 | 229 300.00 | 427 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 605.00 | 228 220.00 | 567 385.00 | 795 605.00 |
BT Marchandises | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
BZ Autres créances | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CF Disponibilités | 130 023.00 | | 130 023.00 | 130 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 352.00 | | 227 352.00 | 227 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 957.00 | 228 220.00 | 794 737.00 | 1 022 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 610.00 | | | 260 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 346.00 | | | 100 346.00 |
EA Autres dettes | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 826.00 | | | 765 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 737.00 | | | 794 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 354.00 | | | 581 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 159.00 | | | 799 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 554.00 | 795 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 554.00 | 431 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 232.00 | | | 363 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 127.00 | | | 435 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 620.00 | 118 620.00 | | 118 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 610.00 | 76 138.00 | 184 472.00 | 260 610.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 538.00 | 45 738.00 | 800.00 | 46 538.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 826.00 | 581 354.00 | 184 472.00 | 765 826.00 |