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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 40 635.00 | 9 365.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 200.00 | 21 371.00 | 5 829.00 | 27 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 3 562.00 | 4 163.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 344.00 | 406 933.00 | 38 411.00 | 445 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 051.00 | 472 501.00 | 344 550.00 | 817 051.00 |
BT Marchandises | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BZ Autres créances | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CF Disponibilités | 210 977.00 | | 210 977.00 | 210 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 187.00 | | 303 187.00 | 303 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 238.00 | 472 501.00 | 647 737.00 | 1 120 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
DL TOTAL (I) | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 734.00 | | | 244 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 399.00 | | | 79 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | | | 121 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
EA Autres dettes | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 904.00 | | | 579 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 737.00 | | | 647 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 441.00 | | | 374 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 147.00 | | 1 414 147.00 | 1 414 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 147.00 | | 1 414 147.00 | 1 414 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 333.00 | |
GE Autres charges | | | 70 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 369.00 | | | -15 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 276.00 | | | 1 460 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 825.00 | | | 1 436 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 703.00 | | 7 298.00 | 814 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 817 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 232.00 | | | 363 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 771.00 | | 7 298.00 | 445 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 168.00 | 60 333.00 | | 412 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 978.00 | 11 029.00 | | 50 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 190.00 | 49 305.00 | | 361 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 734.00 | 39 271.00 | 205 463.00 | 244 734.00 |
VI Groupe et associés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 830.00 | 68 080.00 | 750.00 | 68 830.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 904.00 | 374 441.00 | 205 463.00 | 579 904.00 |