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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
AP Constructions | 389 822.00 | 10 565.00 | 379 257.00 | 389 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 1 226.00 | 4 906.00 | 6 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 900.00 | | 115 900.00 | 115 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 542.00 | | 655 542.00 | 655 542.00 |
BT Marchandises | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 168.00 | | 730 168.00 | 730 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
DH Report à nouveau | -12 695.00 | | | -12 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 004.00 | -12 695.00 | | 111 004.00 |
DL TOTAL (I) | 198 308.00 | 87 304.00 | | 198 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 579.00 | 402 483.00 | | 404 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 084.00 | 140 000.00 | | 121 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 168.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | 3 279.00 | | 6 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 859.00 | 545 932.00 | | 531 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 168.00 | 633 236.00 | | 730 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 635.00 | 181 954.00 | | 215 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 128.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 876.00 | 11 511.00 | | 141 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 871.00 | 24 206.00 | | 30 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 004.00 | -12 695.00 | | 111 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 579.00 | 54 674.00 | 278 755.00 | 404 579.00 |
VI Groupe et associés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 939.00 | | | 397 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 583.00 | 4 546.00 | 126 036.00 | 130 583.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 860.00 | 181 954.00 | 278 755.00 | 531 860.00 |