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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 601.00 | 2 019.00 | 37 582.00 | 39 601.00 |
AP Constructions | 484 595.00 | 76 682.00 | 407 913.00 | 484 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 4 906.00 | 1 226.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 835.00 | 2 999.00 | 3 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 708.00 | | 273 708.00 | 273 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 310.00 | 84 442.00 | 1 252 867.00 | 1 337 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 844.00 | 84 442.00 | 1 327 401.00 | 1 411 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519 300.00 | | 519 300.00 | 519 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 500.00 | 272 268.00 | | 392 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 947.00 | 120 231.00 | | 157 947.00 |
DL TOTAL (I) | 660 447.00 | 502 500.00 | | 660 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 194.00 | 584 257.00 | | 574 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 519.00 | 83 892.00 | | 69 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 12 911.00 | | 2 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 831.00 | 17 338.00 | | 20 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 953.00 | 698 806.00 | | 666 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 401.00 | 1 201 306.00 | | 1 327 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 514.00 | 205 999.00 | | 189 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | 3 483.00 | | 16 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 012.00 | 238 336.00 | | 252 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 064.00 | 118 105.00 | | 94 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 947.00 | 120 231.00 | | 157 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 708.00 | | 273 708.00 | 273 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 195.00 | 96 755.00 | 224 990.00 | 574 195.00 |
VI Groupe et associés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 480.00 | 8 635.00 | 283 845.00 | 292 480.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 954.00 | 189 514.00 | 224 990.00 | 666 954.00 |