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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 601.00 | 1 009.00 | 38 592.00 | 39 601.00 |
AP Constructions | 401 595.00 | 54 373.00 | 347 221.00 | 401 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 3 679.00 | 2 453.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 835.00 | 451.00 | 3 383.00 | 3 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 192 833.00 | | 192 833.00 | 192 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 185.00 | 59 515.00 | 1 111 670.00 | 1 171 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 821.00 | 59 515.00 | 1 201 306.00 | 1 260 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 517 050.00 | | 517 050.00 | 517 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 268.00 | 170 093.00 | | 272 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 231.00 | 102 174.00 | | 120 231.00 |
DL TOTAL (I) | 502 500.00 | 382 268.00 | | 502 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 257.00 | 674 293.00 | | 584 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 892.00 | 78 108.00 | | 83 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 1 188.00 | | 12 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 338.00 | 2 062.00 | | 17 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 4 359.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 806.00 | 760 029.00 | | 698 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 306.00 | 1 142 298.00 | | 1 201 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 999.00 | 177 579.00 | | 205 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 906.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 838.00 | 4 862.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 120.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 336.00 | 169 580.00 | | 238 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 105.00 | 67 406.00 | | 118 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 231.00 | 102 174.00 | | 120 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 833.00 | | 192 833.00 | 192 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 257.00 | 91 451.00 | 266 109.00 | 584 257.00 |
VI Groupe et associés | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 834.00 | | | 88 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 497.00 | 86 527.00 | 202 970.00 | 289 497.00 |
VW T.V.A. | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 806.00 | 206 000.00 | 266 109.00 | 698 806.00 |