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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 823.00 | 8 133.00 | 4 690.00 | 12 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 843.00 | 8 179.00 | 15 664.00 | 23 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 712.00 | 16 313.00 | 1 363 399.00 | 1 379 712.00 |
BT Marchandises | 116 853.00 | | 116 853.00 | 116 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CF Disponibilités | 102 877.00 | | 102 877.00 | 102 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 565.00 | | 270 565.00 | 270 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 278.00 | 16 313.00 | 1 633 965.00 | 1 650 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
DL TOTAL (I) | 519 739.00 | | | 519 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 404.00 | | | 916 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 225.00 | | | 1 114 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 965.00 | | | 1 633 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 338.00 | | | 290 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 136.00 | | 1 534 136.00 | 1 534 136.00 |
FG Production vendue services | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 351.00 | | 1 578 351.00 | 1 578 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 351.00 | | | 1 578 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 410.00 | | | 1 502 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 859.00 | | | 1 373 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 297.00 | 5 016.00 | | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | 5 016.00 | | 11 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 095.00 | 150 095.00 | | 150 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 404.00 | 92 518.00 | 384 588.00 | 916 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 225.00 | 290 339.00 | 384 588.00 | 1 114 225.00 |