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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 11 200.00 | 1 645.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 409.00 | 29 952.00 | 31 456.00 | 61 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 299.00 | 41 153.00 | 1 376 147.00 | 1 417 299.00 |
BT Marchandises | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 169.00 | | 201 169.00 | 201 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 469.00 | 41 153.00 | 1 577 316.00 | 1 618 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 279 638.00 | 205 276.00 | | 279 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 201.00 | 74 362.00 | | 80 201.00 |
DL TOTAL (I) | 799 839.00 | 719 638.00 | | 799 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 304.00 | 693 026.00 | | 593 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597.00 | 7 134.00 | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 600.00 | 121 313.00 | | 154 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 976.00 | 29 920.00 | | 24 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 477.00 | 851 393.00 | | 777 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 316.00 | 1 571 031.00 | | 1 577 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 182.00 | 263 789.00 | | 288 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 540.00 | 7 995.00 | | 4 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 726.00 | | 1 542 726.00 | 1 542 726.00 |
FG Production vendue services | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 831.00 | | 1 610 831.00 | 1 610 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 306.00 | 22 036.00 | | 24 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 831.00 | 1 574 314.00 | | 1 618 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 630.00 | 1 499 952.00 | | 1 538 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 201.00 | 74 362.00 | | 80 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 540.00 | | 2 759.00 | 1 414 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 495.00 | | 2 759.00 | 71 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 677.00 | 7 476.00 | | 33 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 677.00 | 7 476.00 | | 33 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 764.00 | 99 469.00 | 416 193.00 | 588 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 115.00 | | | 96 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 957.00 | 44 957.00 | | 44 957.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 477.00 | 288 182.00 | 416 193.00 | 777 477.00 |