| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 795.00 | 10 155.00 | 2 640.00 | 12 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 23 522.00 | 35 178.00 | 58 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 540.00 | 33 677.00 | 1 380 863.00 | 1 414 540.00 |
BT Marchandises | 135 835.00 | | 135 835.00 | 135 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 698.00 | | 43 698.00 | 43 698.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 167.00 | | 190 167.00 | 190 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 708.00 | 33 677.00 | 1 571 031.00 | 1 604 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 205 276.00 | 129 224.00 | | 205 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 362.00 | 76 052.00 | | 74 362.00 |
DL TOTAL (I) | 719 638.00 | 645 276.00 | | 719 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 026.00 | 746 821.00 | | 693 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | 12 548.00 | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 112 070.00 | | 121 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 920.00 | 25 583.00 | | 29 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 393.00 | 897 022.00 | | 851 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 031.00 | 1 542 297.00 | | 1 571 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 789.00 | 897 022.00 | | 263 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 995.00 | 14 465.00 | | 7 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 956.00 | | 1 513 956.00 | 1 513 956.00 |
FG Production vendue services | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 297.00 | | 1 574 297.00 | 1 574 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 036.00 | 20 173.00 | | 22 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 314.00 | 1 537 769.00 | | 1 574 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 952.00 | 1 461 718.00 | | 1 499 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 362.00 | 76 052.00 | | 74 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 669.00 | 2 871.00 | 1 414 540.00 | 1 411 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 624.00 | 2 871.00 | 71 495.00 | 68 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 572.00 | 7 105.00 | 33 677.00 | 26 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 572.00 | 7 105.00 | 33 677.00 | 26 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 313.00 | 121 313.00 | | 121 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 031.00 | 97 427.00 | 406 905.00 | 685 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 393.00 | 263 789.00 | 406 905.00 | 851 393.00 |