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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | 1 878.00 | 48 122.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 523.00 | 1 878.00 | 60 645.00 | 62 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | 3 317.00 | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 9 203.00 | 6 317.00 | | 9 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 10 109.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 730.00 | 36 980.00 | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 1 544.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919.00 | 4 128.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 441.00 | 52 762.00 | | 51 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 645.00 | 59 079.00 | | 60 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 441.00 | 49 359.00 | | 51 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 597.00 | | 137 597.00 | 137 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | 3 000.00 | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 205.00 | 15 356.00 | | 10 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 113.00 | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 349.00 | 117 683.00 | | 138 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 463.00 | 114 366.00 | | 135 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886.00 | 3 317.00 | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 926.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | 926.00 | | 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554.00 | 3 432.00 | 1 122.00 | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | 2 299.00 | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 6 548.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 21 930.00 | 17 842.00 | | 21 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 764.00 | 12 276.00 | | 7 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 438.00 | 2 299.00 | | 5 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 462.00 | 36 665.00 | | 32 462.00 |