| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 933.00 | 11 042.00 | 38 891.00 | 49 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103.00 | 727.00 | 2 376.00 | 3 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 159.00 | 11 769.00 | 89 390.00 | 101 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 523.00 | 11 769.00 | 100 754.00 | 112 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 289.00 | 5 903.00 | | 18 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | 12 385.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 26 062.00 | 21 589.00 | | 26 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 569.00 | 48 168.00 | | 44 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 049.00 | 24 314.00 | | 25 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 9 012.00 | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | 2 776.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 692.00 | 84 269.00 | | 74 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 754.00 | 105 858.00 | | 100 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 123.00 | 43 895.00 | | 30 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 293.00 | | 146 293.00 | 146 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 293.00 | | 146 293.00 | 146 293.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 646.00 | 14 842.00 | | 20 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 2 144.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 298.00 | 127 185.00 | | 146 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 824.00 | 114 800.00 | | 141 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | 12 385.00 | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 521.00 | | 1 638.00 | 99 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 399.00 | | 1 638.00 | 51 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 8 135.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 8 135.00 | | 3 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427.00 | 1 305.00 | 1 122.00 | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 556.00 | 3 569.00 | | 3 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171.00 | 3 086.00 | | 4 171.00 |
ST Autres comptes | 19 369.00 | 21 922.00 | | 19 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 524.00 | 8 317.00 | | 14 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 408.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 036.00 | 3 977.00 | | 4 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 065.00 | 33 324.00 | | 38 065.00 |