| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 933.00 | 18 548.00 | 31 385.00 | 49 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 103.00 | 1 445.00 | 1 658.00 | 3 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 159.00 | 19 993.00 | 81 166.00 | 101 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 938.00 | 19 993.00 | 115 945.00 | 135 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 22 762.00 | 18 289.00 | | 22 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 614.00 | 4 474.00 | | 20 614.00 |
DL TOTAL (I) | 46 676.00 | 26 062.00 | | 46 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 843.00 | 44 569.00 | | 37 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 639.00 | 25 049.00 | | 21 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 620.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 643.00 | 1 453.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 269.00 | 74 692.00 | | 69 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 945.00 | 100 754.00 | | 115 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 207.00 | 30 123.00 | | 39 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 112.00 | | 157 112.00 | 157 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 112.00 | | 157 112.00 | 157 112.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 112.00 | 20 646.00 | | 15 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | 789.00 | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 112.00 | 146 298.00 | | 157 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 498.00 | 141 824.00 | | 136 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 614.00 | 4 474.00 | | 20 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769.00 | 8 224.00 | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 769.00 | 8 224.00 | | 11 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 843.00 | 7 781.00 | 23 937.00 | 37 843.00 |
VI Groupe et associés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803.00 | | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563.00 | 2 441.00 | 1 122.00 | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 269.00 | 39 207.00 | 23 937.00 | 69 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | 3 556.00 | | 3 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 371.00 | 4 171.00 | | 3 371.00 |
ST Autres comptes | 18 393.00 | 19 369.00 | | 18 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 580.00 | 14 524.00 | | 14 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | 480.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 682.00 | 4 036.00 | | 4 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 345.00 | 38 065.00 | | 36 345.00 |