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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336.00 | 7 302.00 | 18 034.00 | 25 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 723.00 | 7 302.00 | 204 421.00 | 211 723.00 |
BZ Autres créances | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 736.00 | 7 302.00 | 205 434.00 | 212 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 430.00 | | | -13 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 405.00 | -13 430.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | -2 025.00 | -12 430.00 | | -2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 275.00 | 157 167.00 | | 128 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 877.00 | 71 954.00 | | 71 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 654.00 | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 501.00 | 2 311.00 | | 6 501.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 459.00 | 232 138.00 | | 207 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 434.00 | 219 708.00 | | 205 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 605.00 | 104 078.00 | | 103 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 076.00 | 8 149.00 | | 71 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 671.00 | 21 579.00 | | 60 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 405.00 | -13 430.00 | | 10 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 534.00 | | 189.00 | 211 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | 189.00 | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 6 385.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 6 385.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 060.00 | 24 206.00 | 87 340.00 | 128 060.00 |
VI Groupe et associés | 71 877.00 | 71 877.00 | | 71 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058.00 | 670.00 | 1 388.00 | 2 058.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 459.00 | 103 605.00 | 87 340.00 | 207 459.00 |