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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 13 687.00 | 11 649.00 | 25 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 723.00 | 13 687.00 | 198 036.00 | 211 723.00 |
072 Créances – Autres | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
084 Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
110 Total général Actif | 215 478.00 | 13 687.00 | 201 791.00 | 215 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 664.00 | 68 337.00 | | 76 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 979.00 | 114.00 | | 979.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 2 625.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 057.00 | 71 076.00 | | 78 057.00 |
242 Autres charges externes. | 20 203.00 | 19 536.00 | | 20 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 329.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 771.00 | 20 963.00 | | 19 771.00 |
252 Charges sociales | 9 441.00 | 9 636.00 | | 9 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 217.00 | 56 856.00 | | 56 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 840.00 | 14 219.00 | | 21 840.00 |
294 Charges financières | 2 394.00 | 2 927.00 | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | 887.00 | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 989.00 | 10 405.00 | | 15 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 723.00 | | | 211 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 992.00 | | | 2 992.00 |