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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 334.00 | 9 598.00 | 12 736.00 | 22 334.00 |
040 Immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 721.00 | 9 598.00 | 199 123.00 | 208 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
110 Total général Actif | 239 041.00 | 9 598.00 | 229 443.00 | 239 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 280.00 | 89 184.00 | | 52 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 370.00 | 1 911.00 | | 12 370.00 |
230 Autres produits | 432.00 | 18 320.00 | | 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 082.00 | 109 414.00 | | 65 082.00 |
242 Autres charges externes. | 15 667.00 | 25 452.00 | | 15 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 296.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 385.00 | 19 757.00 | | 21 385.00 |
252 Charges sociales | 9 818.00 | 9 056.00 | | 9 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 904.00 | 2 429.00 | | 4 904.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 18 320.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 694.00 | 75 310.00 | | 52 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 388.00 | 34 105.00 | | 12 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 150.00 | | |
294 Charges financières | 1 070.00 | 1 340.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 44.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 4 914.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 842.00 | 27 806.00 | | 10 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 721.00 | | | 208 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 527.00 | | | -7 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 773.00 | | | 1 773.00 |