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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 010.00 | 15 474.00 | 20 536.00 | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 487.00 | 6 724.00 | 9 764.00 | 16 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 697.00 | 22 197.00 | 150 500.00 | 172 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 285.00 | 22 197.00 | 179 087.00 | 201 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | 15 688.00 | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 33 360.00 | 20 688.00 | | 33 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 643.00 | 129 410.00 | | 109 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 465.00 | 38 031.00 | | 28 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 6 522.00 | | 4 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 3 012.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 727.00 | 176 975.00 | | 145 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 087.00 | 197 663.00 | | 179 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 301.00 | | 138 301.00 | 138 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | | | 24.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 597.00 | 2 423.00 | | 5 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 325.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 769.00 | | 2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 329.00 | 109 474.00 | | 138 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 656.00 | 93 786.00 | | 125 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 672.00 | 15 688.00 | | 12 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 200.00 | | 2 497.00 | 170 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 2 497.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 12 822.00 | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 12 822.00 | | 9 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 643.00 | 20 122.00 | 84 069.00 | 109 643.00 |
VI Groupe et associés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 726.00 | 56 205.00 | 84 069.00 | 145 726.00 |