| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 010.00 | 24 426.00 | 11 584.00 | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 487.00 | 10 969.00 | 5 518.00 | 16 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 697.00 | 35 395.00 | 137 302.00 | 172 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 522.00 | 35 395.00 | 157 127.00 | 192 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 860.00 | 15 188.00 | | 27 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743.00 | 12 672.00 | | 743.00 |
DL TOTAL (I) | 34 104.00 | 33 360.00 | | 34 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 238.00 | 109 643.00 | | 89 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 646.00 | 28 465.00 | | 23 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 4 947.00 | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 2 671.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 023.00 | 145 727.00 | | 123 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 127.00 | 179 087.00 | | 157 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -614.00 | | | -614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 2 236.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 483.00 | 138 329.00 | | 140 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 740.00 | 125 657.00 | | 139 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743.00 | 12 672.00 | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 238.00 | | | 89 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755.00 | 3 555.00 | 2 200.00 | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 023.00 | 33 786.00 | | 123 023.00 |