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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 010.00 | 33 378.00 | 2 632.00 | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 14 063.00 | 938.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 210.00 | 47 440.00 | 123 770.00 | 171 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 065.00 | 47 440.00 | 133 625.00 | 181 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 604.00 | 27 860.00 | | 28 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 492.00 | 743.00 | | -1 492.00 |
DL TOTAL (I) | 32 611.00 | 34 104.00 | | 32 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 377.00 | 89 238.00 | | 70 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 897.00 | 23 646.00 | | 17 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 9 562.00 | | 12 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 577.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 013.00 | 123 023.00 | | 101 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 625.00 | 157 127.00 | | 133 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 377.00 | 33 786.00 | | 70 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | -614.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 016.00 | 140 483.00 | | 121 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 509.00 | 139 740.00 | | 122 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 492.00 | 743.00 | | -1 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VP Divers | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689.00 | 3 489.00 | 2 200.00 | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 013.00 | 30 636.00 | | 101 013.00 |