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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 777.00 | 82 237.00 | 406 541.00 | 488 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 100.00 | 13 661.00 | 90 439.00 | 104 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 477.00 | 95 898.00 | 497 580.00 | 593 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 933.00 | 13 802.00 | 377 132.00 | 390 933.00 |
BZ Autres créances | 158 224.00 | | 158 224.00 | 158 224.00 |
CF Disponibilités | 168 582.00 | | 168 582.00 | 168 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 007.00 | 13 802.00 | 704 205.00 | 718 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 484.00 | 109 699.00 | 1 201 785.00 | 1 311 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 86 549.00 | | | 86 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 347.00 | 86 749.00 | | -26 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
DL TOTAL (I) | 93 496.00 | 88 749.00 | | 93 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 715.00 | 115 924.00 | | 470 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 729.00 | 116 841.00 | | 66 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 511.00 | 239 863.00 | | 443 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 499.00 | 124 886.00 | | 106 499.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 21 104.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 288.00 | 618 620.00 | | 1 108 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 785.00 | 707 369.00 | | 1 201 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 320.00 | | | 239 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 280.00 | | | 239 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 535.00 | 81 385.00 | 4 022.00 | 18 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 535.00 | 81 385.00 | 4 022.00 | 18 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 511.00 | 443 511.00 | | 443 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 499.00 | 106 499.00 | | 106 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 715.00 | 116 013.00 | 354 702.00 | 470 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 121.00 | | | 404 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 025.00 | 549 425.00 | 600.00 | 550 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 288.00 | 753 586.00 | 354 702.00 | 1 108 288.00 |