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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 791.00 | 288 228.00 | 233 564.00 | 521 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 100.00 | 53 504.00 | 127 596.00 | 181 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 531.00 | 341 732.00 | 361 800.00 | 703 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 376.00 | 42 396.00 | 516 980.00 | 559 376.00 |
BZ Autres créances | 135 176.00 | | 135 176.00 | 135 176.00 |
CF Disponibilités | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 570.00 | 42 396.00 | 679 174.00 | 721 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 101.00 | 384 128.00 | 1 040 973.00 | 1 425 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 195 145.00 | 60 202.00 | | 195 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 630.00 | 134 944.00 | | -16 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 948.00 | 50 756.00 | | 17 948.00 |
DL TOTAL (I) | 198 663.00 | 248 101.00 | | 198 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 519.00 | 355 084.00 | | 228 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 031.00 | 47 381.00 | | 47 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 990.00 | 192 818.00 | | 428 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 861.00 | 114 075.00 | | 83 861.00 |
EA Autres dettes | 53 908.00 | 400.00 | | 53 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 310.00 | 709 757.00 | | 842 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 973.00 | 957 858.00 | | 1 040 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 792.00 | | 122 739.00 | 608 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 703 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 702 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 192.00 | | 122 699.00 | 608 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 40.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 724.00 | 129 023.00 | 16.00 | 212 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 724.00 | 129 023.00 | 16.00 | 212 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 990.00 | 428 990.00 | | 428 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 559 376.00 | 559 376.00 | | 559 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 519.00 | 110 499.00 | 118 021.00 | 228 519.00 |
VI Groupe et associés | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 398.00 | | | 203 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 978.00 | 697 338.00 | 640.00 | 697 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 310.00 | 724 289.00 | 118 021.00 | 842 310.00 |