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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 092.00 | 183 013.00 | 321 079.00 | 504 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 100.00 | 29 711.00 | 74 389.00 | 104 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 792.00 | 212 724.00 | 396 068.00 | 608 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 203.00 | 35 313.00 | 389 890.00 | 425 203.00 |
BZ Autres créances | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
CF Disponibilités | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 103.00 | 35 313.00 | 561 790.00 | 597 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 895.00 | 248 037.00 | 957 858.00 | 1 205 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 202.00 | 86 549.00 | | 60 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 944.00 | -26 347.00 | | 134 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 756.00 | 31 095.00 | | 50 756.00 |
DL TOTAL (I) | 248 101.00 | 93 496.00 | | 248 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 084.00 | 470 715.00 | | 355 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 381.00 | 66 729.00 | | 47 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 818.00 | 443 511.00 | | 192 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 075.00 | 106 499.00 | | 114 075.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 20 835.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 757.00 | 1 108 288.00 | | 709 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 858.00 | 1 201 785.00 | | 957 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 477.00 | | 15 315.00 | 593 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 877.00 | | 15 315.00 | 592 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 898.00 | 116 827.00 | | 95 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 898.00 | 116 827.00 | | 95 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 818.00 | 192 818.00 | | 192 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 425 203.00 | 425 203.00 | | 425 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 084.00 | 117 820.00 | 237 264.00 | 355 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 519.00 | | | 115 519.00 |
VP Divers | 67 277.00 | 87 277.00 | | 67 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 080.00 | 512 480.00 | 600.00 | 513 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 757.00 | 472 494.00 | 237 264.00 | 709 757.00 |