| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 110.00 | 79.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 33 478.00 | 11 159.00 | 22 318.00 | 33 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 715.00 | 1 017.00 | 3 697.00 | 4 715.00 |
BF Prêts | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 598.00 | 13 287.00 | 688 310.00 | 701 598.00 |
BT Marchandises | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BZ Autres créances | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CF Disponibilités | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 099.00 | | 184 099.00 | 184 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 697.00 | 13 287.00 | 872 410.00 | 885 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
DL TOTAL (I) | 85 968.00 | | | 85 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 860.00 | | | 604 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 970.00 | | | 108 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 441.00 | | | 786 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 410.00 | | | 872 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 488.00 | | | 232 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 606.00 | | 1 122 606.00 | 1 122 606.00 |
FG Production vendue services | 28 499.00 | | 28 499.00 | 28 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 106.00 | | 1 151 106.00 | 1 151 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 601.00 | | | 1 158 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 633.00 | | | 1 082 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 968.00 | | | 75 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 193.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 287.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
UP Prêts | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 860.00 | 50 906.00 | 211 539.00 | 604 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 939.00 | 28 724.00 | 32 214.00 | 60 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 441.00 | 232 488.00 | 211 539.00 | 786 441.00 |