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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 385.00 | 673.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 5 785.00 | 9 125.00 | 14 910.00 |
BF Prêts | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 210.00 | 40 839.00 | 700 371.00 | 741 210.00 |
BT Marchandises | 157 876.00 | | 157 876.00 | 157 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BZ Autres créances | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 368.00 | 40 839.00 | 958 528.00 | 999 368.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 650.00 | 187 986.00 | | 290 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 336.00 | 102 663.00 | | 101 336.00 |
DL TOTAL (I) | 402 986.00 | 301 650.00 | | 402 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 790.00 | 502 267.00 | | 449 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 3 435.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 876.00 | 65 366.00 | | 77 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 518.00 | 24 278.00 | | 25 518.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 542.00 | 595 540.00 | | 555 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 528.00 | 897 190.00 | | 958 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 032.00 | 145 749.00 | | 159 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 342.00 | | 10 867.00 | 730 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 190.00 | | | 631 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 480.00 | | 967.00 | 48 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 671.00 | | 9 900.00 | 50 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 620.00 | 2 219.00 | | 38 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 430.00 | 2 219.00 | | 37 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UP Prêts | 50 572.00 | | 50 572.00 | 50 572.00 |
UX Autres créances clients | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 790.00 | 53 280.00 | 221 402.00 | 449 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 870.00 | 57 298.00 | 50 572.00 | 107 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 542.00 | 159 032.00 | 221 402.00 | 555 542.00 |