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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059.00 | 738.00 | 320.00 | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 7 818.00 | 8 554.00 | 16 372.00 |
BF Prêts | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 056.00 | 43 225.00 | 655 830.00 | 699 056.00 |
BT Marchandises | 185 500.00 | | 185 500.00 | 185 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BZ Autres créances | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CF Disponibilités | 115 486.00 | | 115 486.00 | 115 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 216.00 | | 341 216.00 | 341 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 272.00 | 43 225.00 | 997 046.00 | 1 040 272.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 391 986.00 | 290 650.00 | | 391 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 407.00 | 101 336.00 | | 90 407.00 |
DL TOTAL (I) | 493 393.00 | 402 986.00 | | 493 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 510.00 | 449 790.00 | | 396 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 2 164.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 450.00 | 77 876.00 | | 65 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 350.00 | 25 518.00 | | 39 350.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 653.00 | 555 542.00 | | 503 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 046.00 | 958 528.00 | | 997 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 238.00 | 159 032.00 | | 161 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 210.00 | | 10 391.00 | 741 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 545.00 | 16 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 545.00 | 699 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 190.00 | | | 631 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 448.00 | | 1 462.00 | 49 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 572.00 | | 8 929.00 | 60 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 839.00 | 2 385.00 | | 40 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 649.00 | 2 385.00 | | 39 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UP Prêts | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 510.00 | 54 095.00 | 224 791.00 | 396 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 185.00 | 40 229.00 | 6 955.00 | 47 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 653.00 | 161 238.00 | 224 791.00 | 503 653.00 |