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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 567.00 | 32 267.00 | 36 300.00 | 68 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 567.00 | 32 267.00 | 36 300.00 | 68 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
072 Créances – Autres | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
084 Disponibilités | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
110 Total général Actif | 136 200.00 | 32 267.00 | 103 933.00 | 136 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 431.00 | 212 814.00 | | 240 431.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | 6 500.00 | | -6 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 562.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 932.00 | 219 876.00 | | 233 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 834.00 | 19 454.00 | | 8 834.00 |
242 Autres charges externes. | 115 289.00 | 125 585.00 | | 115 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 2 138.00 | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 514.00 | 51 726.00 | | 63 514.00 |
252 Charges sociales | 19 666.00 | 15 540.00 | | 19 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 201.00 | 12 917.00 | | 9 201.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 151.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 122.00 | 227 509.00 | | 219 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 811.00 | -7 633.00 | | 14 811.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 1 690.00 | 1 069.00 | | 1 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1.00 | | 1 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 643.00 | -8 703.00 | | 11 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 293.00 | | | 73 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 323.00 | | | 3 323.00 |