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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 366.00 | 38 433.00 | 10 932.00 | 49 366.00 |
040 Immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 697.00 | 38 433.00 | 23 264.00 | 61 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
110 Total général Actif | 92 531.00 | 38 433.00 | 54 098.00 | 92 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 152.00 | 201 297.00 | | 248 152.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 5 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 26.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 188.00 | 206 323.00 | | 233 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 228.00 | 5 787.00 | | 9 228.00 |
242 Autres charges externes. | 92 171.00 | 88 150.00 | | 92 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 905.00 | | 1 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 282.00 | 67 588.00 | | 75 282.00 |
252 Charges sociales | 22 414.00 | 22 301.00 | | 22 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 067.00 | 6 012.00 | | 4 067.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 150.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 022.00 | 191 894.00 | | 205 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 166.00 | 14 429.00 | | 28 166.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | | 944.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 251.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 944.00 | 7 234.00 | | 25 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |