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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 950.00 | 34 367.00 | 14 583.00 | 48 950.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 450.00 | 34 367.00 | 32 083.00 | 66 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
072 Créances – Autres | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 186.00 | | 53 186.00 | 53 186.00 |
110 Total général Actif | 119 636.00 | 34 367.00 | 85 270.00 | 119 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 297.00 | 196 978.00 | | 201 297.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 425.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 323.00 | 207 403.00 | | 206 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 787.00 | 8 220.00 | | 5 787.00 |
242 Autres charges externes. | 88 150.00 | 101 336.00 | | 88 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 2 397.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 588.00 | 70 011.00 | | 67 588.00 |
252 Charges sociales | 22 301.00 | 20 091.00 | | 22 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 012.00 | 9 453.00 | | 6 012.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 331.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 894.00 | 211 840.00 | | 191 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 429.00 | -4 437.00 | | 14 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 3 429.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 234.00 | -7 866.00 | | 7 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 067.00 | | | 86 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |