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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 068.00 | 75 847.00 | 86 221.00 | 162 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 812.00 | 110 196.00 | 126 616.00 | 236 812.00 |
BT Marchandises | 518 080.00 | 55 459.00 | 462 620.00 | 518 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 222.00 | 90 214.00 | 934 008.00 | 1 024 222.00 |
BZ Autres créances | 163 152.00 | | 163 152.00 | 163 152.00 |
CF Disponibilités | 328 105.00 | | 328 105.00 | 328 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 587.00 | 145 674.00 | 1 907 913.00 | 2 053 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 399.00 | 255 869.00 | 2 034 530.00 | 2 290 399.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 685 809.00 | | | 685 809.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
DL TOTAL (I) | 895 543.00 | | | 895 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 637.00 | | | 849 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
EA Autres dettes | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 987.00 | | | 1 138 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 530.00 | | | 2 034 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 153.00 | | | 1 090 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 311.00 | 490.00 | 4 559 801.00 | 4 559 311.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 430.00 | 490.00 | 4 559 920.00 | 4 559 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 873.00 | |
GE Autres charges | | | 32 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 827.00 | | | 4 648 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 094.00 | | | 4 604 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 193.00 | 55 459.00 | 54 193.00 | 54 193.00 |
6T Sur comptes clients | 35 439.00 | 86 413.00 | 31 638.00 | 35 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 632.00 | 141 873.00 | 85 831.00 | 89 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 632.00 | 141 873.00 | 85 831.00 | 89 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 637.00 | 849 637.00 | | 849 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 177.00 | 1 207 402.00 | 35 775.00 | 1 243 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 987.00 | 1 090 153.00 | 48 834.00 | 1 138 987.00 |