| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 036.00 | 9 308.00 | 48 728.00 | 58 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 391.00 | 161 553.00 | 61 838.00 | 223 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 514.00 | 170 862.00 | 159 652.00 | 330 514.00 |
BT Marchandises | 756 504.00 | 74 723.00 | 681 780.00 | 756 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 449.00 | 83 457.00 | 1 204 992.00 | 1 288 449.00 |
BZ Autres créances | 251 427.00 | | 251 427.00 | 251 427.00 |
CF Disponibilités | 536 073.00 | | 536 073.00 | 536 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 661.00 | 158 180.00 | 2 689 481.00 | 2 847 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 174.00 | 329 042.00 | 2 849 133.00 | 3 178 174.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 905 148.00 | 815 056.00 | | 905 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 893.00 | 90 091.00 | | 74 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 041.00 | 1 070 148.00 | | 1 145 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 060.00 | 66 687.00 | | 260 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 776.00 | 1 035 380.00 | | 1 157 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 931.00 | 210 311.00 | | 251 931.00 |
EA Autres dettes | 34 325.00 | 56 040.00 | | 34 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 092.00 | 1 368 418.00 | | 1 704 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 133.00 | 2 438 566.00 | | 2 849 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 141 363.00 | | 4 141 363.00 | 4 141 363.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 363.00 | | 4 141 363.00 | 4 141 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 1 269.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 966.00 | 6 739.00 | | 22 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 007.00 | 8 008.00 | | 24 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 380.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 3 914.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 794.00 | 4 094.00 | | 23 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 382.00 | 26 642.00 | | 22 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 408.00 | 4 622 543.00 | | 4 165 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 515.00 | 4 532 451.00 | | 4 090 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 893.00 | 90 091.00 | | 74 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 831.00 | | 13 229.00 | 317 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 330 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 223 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 560.00 | | 12 377.00 | 211 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 235.00 | | 852.00 | 48 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 642.00 | 30 766.00 | 547.00 | 140 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | 5 804.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 137.00 | 24 963.00 | 547.00 | 137 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
6T Sur comptes clients | 81 708.00 | 1 749.00 | | 81 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 431.00 | 1 749.00 | | 156 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 431.00 | 1 749.00 | | 156 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 776.00 | 1 157 776.00 | | 1 157 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 754.00 | 56 754.00 | | 56 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 668.00 | 1 204 668.00 | | 1 204 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
VB T. V. A. | 80 203.00 | 80 203.00 | | 80 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 060.00 | 22 622.00 | 37 438.00 | 60 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 012.00 | 161 012.00 | | 161 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 551.00 | 1 555 084.00 | 44 467.00 | 1 599 551.00 |
VW T.V.A. | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 092.00 | 1 666 654.00 | 37 438.00 | 1 704 092.00 |