| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 111.00 | 111 008.00 | 66 103.00 | 177 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 888.00 | 145 357.00 | 137 531.00 | 282 888.00 |
BT Marchandises | 666 174.00 | 74 723.00 | 591 450.00 | 666 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 002.00 | 100 254.00 | 1 083 748.00 | 1 184 002.00 |
BZ Autres créances | 191 232.00 | | 191 232.00 | 191 232.00 |
CF Disponibilités | 234 940.00 | | 234 940.00 | 234 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 766.00 | 174 977.00 | 2 120 789.00 | 2 295 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 654.00 | 320 334.00 | 2 258 320.00 | 2 578 654.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 768 074.00 | 730 543.00 | | 768 074.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 982.00 | 37 531.00 | | 46 982.00 |
DL TOTAL (I) | 980 056.00 | 933 074.00 | | 980 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 721.00 | 49 552.00 | | 35 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 028.00 | 823 466.00 | | 1 019 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 108.00 | 143 385.00 | | 178 108.00 |
EA Autres dettes | 45 406.00 | 32 709.00 | | 45 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 263.00 | 1 049 112.00 | | 1 278 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 320.00 | 1 982 186.00 | | 2 258 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 454 151.00 | | 4 454 151.00 | 4 454 151.00 |
FG Production vendue services | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 947.00 | | 4 454 947.00 | 4 454 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 087 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 056.00 | |
GE Autres charges | | | 44 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 529.00 | 5 086.00 | | 10 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 529.00 | 5 086.00 | | 10 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 12 510.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 303.00 | 69.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 12 578.00 | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068.00 | -7 492.00 | | 5 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 2 499.00 | | 6 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 844.00 | 4 317 118.00 | | 4 531 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 861.00 | 4 279 587.00 | | 4 484 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 982.00 | 37 531.00 | | 46 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 577.00 | 19 265.00 | 485.00 | 126 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 228.00 | 19 265.00 | 485.00 | 92 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163 008.00 | 11 969.00 | | 163 008.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 459.00 | 64 087.00 | 55 429.00 | 55 459.00 |
6T Sur comptes clients | 90 214.00 | 8 707.00 | | 90 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 127.00 | | | 137 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 674.00 | 72 794.00 | 55 429.00 | 145 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 028.00 | 1 019 028.00 | | 1 019 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 721.00 | 29 567.00 | 6 154.00 | 35 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394 652.00 | 1 394 652.00 | | 1 394 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 722.00 | 1 394 652.00 | 42 070.00 | 1 436 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 263.00 | 1 272 110.00 | 6 154.00 | 1 278 263.00 |