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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AP Constructions | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 390.00 | 46 985.00 | 406.00 | 47 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 923.00 | 29 527.00 | 5 396.00 | 34 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 303.00 | 104 588.00 | 33 715.00 | 138 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 382.00 | | 93 382.00 | 93 382.00 |
BZ Autres créances | 137 395.00 | | 137 395.00 | 137 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 068.00 | | 331 068.00 | 331 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 371.00 | 104 588.00 | 364 783.00 | 469 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DG Autres réserves | 183 913.00 | 203 727.00 | | 183 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289.00 | -19 814.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 230 144.00 | 228 855.00 | | 230 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454.00 | 64.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 468.00 | 42 841.00 | | 65 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 925.00 | 72 933.00 | | 52 925.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 513.00 | 48 112.00 | | 5 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 638.00 | 163 951.00 | | 134 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 783.00 | 392 806.00 | | 364 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 222.00 | 2 366.00 | | 102 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 352.00 | 2 366.00 | | 99 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 684.00 | 243 955.00 | 7 728.00 | 251 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 638.00 | 134 638.00 | | 134 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |