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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 845.00 | 41 436.00 | 3 409.00 | 44 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 338.00 | 23 088.00 | 36 250.00 | 59 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 358.00 | 67 394.00 | 62 964.00 | 130 358.00 |
BN En cours de production de biens | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
BT Marchandises | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 933.00 | | 98 933.00 | 98 933.00 |
BZ Autres créances | 62 896.00 | | 62 896.00 | 62 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 460.00 | | 99 460.00 | 99 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 132.00 | | 359 132.00 | 359 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 490.00 | 67 394.00 | 422 096.00 | 489 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DG Autres réserves | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
DL TOTAL (I) | 243 198.00 | 243 198.00 | | 243 198.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 898.00 | 172 898.00 | | 172 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 096.00 | 422 096.00 | | 422 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 206.00 | | 782 206.00 | 782 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 206.00 | | 782 206.00 | 782 206.00 |
FM Production stockée | | | 42 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 536.00 | -45 536.00 | | -45 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 752.00 | 832 752.00 | | 832 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 382.00 | 770 382.00 | | 770 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 583.00 | 10 164.00 | 3 419.00 | 13 583.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 638.00 | 164 638.00 | | 164 638.00 |
VW T.V.A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 898.00 | 169 479.00 | 3 419.00 | 172 898.00 |