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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 594.00 | 40 285.00 | 2 309.00 | 42 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 948.00 | 27 262.00 | 29 686.00 | 56 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 391.00 | 67 547.00 | 83 844.00 | 151 391.00 |
BN En cours de production de biens | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BT Marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
BZ Autres créances | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 941.00 | | 408 941.00 | 408 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 332.00 | 67 547.00 | 492 785.00 | 560 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
DG Autres réserves | 135 886.00 | 135 886.00 | | 135 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845.00 | 62 370.00 | | 3 845.00 |
DL TOTAL (I) | 184 673.00 | 243 198.00 | | 184 673.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 519.00 | 13 583.00 | | 138 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 68 728.00 | | 55 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 927.00 | 88 817.00 | | 84 927.00 |
EA Autres dettes | 6 749.00 | 1 633.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 112.00 | 172 898.00 | | 305 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 785.00 | 422 096.00 | | 492 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 975.00 | 169 479.00 | | 285 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 412.00 | | 750 412.00 | 750 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 412.00 | | 750 412.00 | 750 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 245.00 | 5 663.00 | | 3 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 54.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 54.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -54.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 707.00 | -45 536.00 | | -16 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 601.00 | 832 752.00 | | 759 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 756.00 | 770 382.00 | | 755 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845.00 | 62 370.00 | | 3 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 358.00 | | 30 944.00 | 130 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 51 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 911.00 | 151 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 99 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 305.00 | | 30 944.00 | 23 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 394.00 | 7 664.00 | 7 511.00 | 67 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | 7 664.00 | 4 641.00 | 64 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 519.00 | 138 519.00 | | 138 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 675.00 | 91 066.00 | 1 609.00 | 92 675.00 |
VW T.V.A. | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 975.00 | 285 975.00 | | 285 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |