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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 346.00 | | 106 346.00 | 106 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 715.00 | | 107 715.00 | 107 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
BZ Autres créances | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 357.00 | | 72 357.00 | 72 357.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 351.00 | | 500 351.00 | 500 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 066.00 | | 608 066.00 | 608 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 816.00 | 26 337.00 | | 16 816.00 |
DL TOTAL (I) | 333 156.00 | 316 340.00 | | 333 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 102 689.00 | | 46 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 350.00 | 46 088.00 | | 52 350.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 47.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 910.00 | 269 891.00 | | 274 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 066.00 | 586 231.00 | | 608 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 480.00 | | 45 987.00 | 306 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 843.00 | 275 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 5 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 384.00 | 268 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 685.00 | | 1 475.00 | 4 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 839.00 | | 44 512.00 | 300 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 688.00 | 46 959.00 | 59 738.00 | 180 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 1 061.00 | 459.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 003.00 | 45 898.00 | 59 279.00 | 176 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 218 576.00 | | | 218 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 920.00 | 41 411.00 | 56 509.00 | 97 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 587.00 | 248 631.00 | 956.00 | 249 587.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 910.00 | 218 401.00 | 56 509.00 | 274 910.00 |