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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 430.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 164 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 127 028.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 53 523.00 | |
CF Disponibilités | | | 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 373 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 420 802.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 040.00 | 323 156.00 | | 278 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | 4 885.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 294 266.00 | 338 040.00 | | 294 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 946.00 | 116 361.00 | | 48 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 49 883.00 | | 23 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 708.00 | 54 007.00 | | 53 708.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 536.00 | 220 257.00 | | 126 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 802.00 | 558 298.00 | | 420 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 944.00 | | 9 314.00 | 273 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 513.00 | | 9 240.00 | 271 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | 74.00 | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 313.00 | 29 516.00 | | 206 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 838.00 | 29 516.00 | | 204 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 127 028.00 | 127 028.00 | | 127 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383.00 | 13 489.00 | 4 894.00 | 18 383.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 728.00 | 140 699.00 | 1 030.00 | 141 728.00 |
VW T.V.A. | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 536.00 | 121 642.00 | 4 894.00 | 126 536.00 |