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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 67 632.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 166 038.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 13 655.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 209 427.00 | |
BZ Autres créances | -3.00 | | 11 304.00 | -3.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 78 987.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 6 938.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 490 666.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 558 298.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 156.00 | 306 340.00 | | 323 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 16 816.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 338 040.00 | 333 156.00 | | 338 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 361.00 | 175 739.00 | | 116 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 46 800.00 | | 49 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 906.00 | 50 805.00 | | 53 906.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 567.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 257.00 | 274 910.00 | | 220 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 298.00 | 608 066.00 | | 558 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 624.00 | | 2 546.00 | 275 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 226.00 | 273 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 226.00 | 1 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 968.00 | | 2 546.00 | 268 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 909.00 | 42 629.00 | 4 226.00 | 167 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287.00 | 414.00 | 4 226.00 | 5 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 622.00 | 42 216.00 | | 162 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 250.00 | 35 638.00 | 19 612.00 | 55 250.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 003.00 | 225 047.00 | 956.00 | 226 003.00 |
VW T.V.A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 257.00 | 200 645.00 | 19 612.00 | 220 257.00 |