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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
AP Constructions | 1 304 881.00 | 1 137 237.00 | 167 645.00 | 1 304 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 222.00 | 120 851.00 | 57 371.00 | 178 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 369.00 | 159 671.00 | 85 698.00 | 245 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 712.00 | 1 426 694.00 | 326 018.00 | 1 752 712.00 |
BZ Autres créances | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 559 797.00 | | 559 797.00 | 559 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 463.00 | | 613 463.00 | 613 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 175.00 | 1 426 694.00 | 939 481.00 | 2 366 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 461 601.00 | 410 411.00 | | 461 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 830.00 | 151 190.00 | | 128 830.00 |
DL TOTAL (I) | 700 431.00 | 671 601.00 | | 700 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 861.00 | 32 535.00 | | 128 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 34 720.00 | | 37 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 341.00 | 58 264.00 | | 47 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 055.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 552.00 | 20 680.00 | | 25 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 050.00 | 188 254.00 | | 239 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 481.00 | 859 856.00 | | 939 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 050.00 | 189 660.00 | | 239 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
FG Production vendue services | 641 529.00 | | 641 529.00 | 641 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 264.00 | | 712 264.00 | 712 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 720.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188.00 | 6 535.00 | | 6 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 347.00 | -6 535.00 | | 8 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 756.00 | 60 219.00 | | 50 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 355.00 | 707 738.00 | | 727 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 525.00 | 556 547.00 | | 598 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 830.00 | 151 190.00 | | 128 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 338.00 | | 31 989.00 | 1 754 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 616.00 | 1 752 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 616.00 | 1 728 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 098.00 | | 31 989.00 | 1 730 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 401.00 | 108 720.00 | 27 428.00 | 1 345 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 1 667.00 | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 134.00 | 107 053.00 | 27 428.00 | 1 338 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 726.00 | 53 666.00 | 60.00 | 53 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 050.00 | 239 050.00 | | 239 050.00 |