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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 816.00 | 9 107.00 | 3 709.00 | 12 816.00 |
AP Constructions | 1 304 881.00 | 1 185 075.00 | 119 806.00 | 1 304 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 126.00 | 132 824.00 | 56 301.00 | 189 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 194.00 | 170 707.00 | 130 486.00 | 301 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 323.00 | 1 497 715.00 | 325 608.00 | 1 823 323.00 |
BZ Autres créances | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CF Disponibilités | 587 939.00 | | 587 939.00 | 587 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 274.00 | | 638 274.00 | 638 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 597.00 | 1 497 715.00 | 963 882.00 | 2 461 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 430.00 | | | 540 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
DL TOTAL (I) | 778 167.00 | | | 778 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | | | 73 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 882.00 | | | 963 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
FG Production vendue services | 645 641.00 | | 645 641.00 | 645 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 164.00 | | 711 164.00 | 711 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 783.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 721.00 | | | 716 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 985.00 | | | 588 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 711.00 | | 87 374.00 | 1 752 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 762.00 | 1 823 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 762.00 | 1 795 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 179.00 | | 3 881.00 | 24 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 471.00 | | 83 492.00 | 1 728 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 693.00 | 87 783.00 | 16 762.00 | 1 426 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 172.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 758.00 | 87 611.00 | 16 762.00 | 1 417 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VI Groupe et associés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 395.00 | 50 335.00 | 60.00 | 50 395.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
ST Autres comptes | 125 167.00 | | | 125 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 543.00 | | | 193 543.00 |