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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1 346 827.00 | 1 254 060.00 | 92 768.00 | 1 346 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 286.00 | 160 982.00 | 37 305.00 | 198 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 836.00 | 239 485.00 | 142 351.00 | 381 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 101.00 | 1 667 343.00 | 287 758.00 | 1 955 101.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 736 188.00 | | 736 188.00 | 736 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 427.00 | | 768 427.00 | 768 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 528.00 | 1 667 343.00 | 1 056 185.00 | 2 723 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 595 777.00 | 568 167.00 | | 595 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 753.00 | 127 610.00 | | 90 753.00 |
DL TOTAL (I) | 796 530.00 | 805 777.00 | | 796 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 268.00 | 106 149.00 | | 169 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 33 793.00 | | 14 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 200.00 | 25 936.00 | | 54 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 881.00 | 27 396.00 | | 21 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 655.00 | 193 274.00 | | 259 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 185.00 | 999 051.00 | | 1 056 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 387.00 | 193 274.00 | | 90 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
FD Production vendue biens | 565 113.00 | | 565 113.00 | 565 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 750.00 | | 653 750.00 | 653 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 518.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 221.00 | 42 138.00 | | 28 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 649.00 | 739 500.00 | | 660 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 896.00 | 611 889.00 | | 569 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 753.00 | 127 610.00 | | 90 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 647.00 | | 67 453.00 | 1 887 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 955 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 496.00 | | 67 453.00 | 1 859 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 825.00 | 85 518.00 | | 1 581 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 008.00 | 85 518.00 | | 1 569 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VI Groupe et associés | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 329.00 | 32 239.00 | 90.00 | 32 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 655.00 | 90 387.00 | 169 268.00 | 259 655.00 |