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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 723.00 | 23 491.00 | 231.00 | 23 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 155.00 | | 430 155.00 | 430 155.00 |
BZ Autres créances | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 109 601.00 | | 2 109 601.00 | 2 109 601.00 |
CF Disponibilités | 123 708.00 | | 123 708.00 | 123 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 925.00 | | 2 844 925.00 | 2 844 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 648.00 | 23 491.00 | 2 845 156.00 | 2 868 648.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
DG Autres réserves | 1 942 194.00 | 1 363 918.00 | | 1 942 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 695.00 | 1 328 276.00 | | 745 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 290.00 | 2 750 595.00 | | 2 746 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 757.00 | 5 882.00 | | 16 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 868.00 | 117 651.00 | | 69 868.00 |
EA Autres dettes | 12 241.00 | 12 251.00 | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 866.00 | 136 164.00 | | 98 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 156.00 | 2 913 870.00 | | 2 845 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 382.00 | | 62 382.00 | 62 382.00 |
FG Production vendue services | 1 056 318.00 | 35 000.00 | 1 091 318.00 | 1 056 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 699.00 | 35 000.00 | 1 153 699.00 | 1 118 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 111.00 | 3 000.00 | | 27 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 116.00 | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 30 397.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 275.00 | -27 397.00 | | 24 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 842.00 | 677 690.00 | | 391 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 259.00 | 2 170 468.00 | | 1 221 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 564.00 | 842 192.00 | | 475 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 695.00 | 1 328 276.00 | | 745 695.00 |