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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 723.00 | 20 491.00 | 231.00 | 20 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 937.00 | | 377 937.00 | 377 937.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 526 731.00 | | 2 526 731.00 | 2 526 731.00 |
CF Disponibilités | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 199.00 | | 2 925 199.00 | 2 925 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 922.00 | 20 491.00 | 2 925 430.00 | 2 945 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
DG Autres réserves | 1 950 389.00 | 1 942 194.00 | | 1 950 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 925.00 | 745 695.00 | | 806 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 715.00 | 2 746 290.00 | | 2 815 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 16 757.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 342.00 | 69 868.00 | | 94 342.00 |
EA Autres dettes | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 716.00 | 98 866.00 | | 109 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 430.00 | 2 845 156.00 | | 2 925 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
FG Production vendue services | 1 199 173.00 | | 1 199 173.00 | 1 199 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 925.00 | | 1 252 925.00 | 1 252 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 2 836.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 2 836.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 24 275.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 460.00 | 391 842.00 | | 403 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 105.00 | 1 221 259.00 | | 1 274 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 180.00 | 475 564.00 | | 467 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 925.00 | 745 695.00 | | 806 925.00 |