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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 17.00 | 881.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130.00 | 17.00 | 1 113.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 276.00 | | 457 276.00 | 457 276.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 768 644.00 | | 2 768 644.00 | 2 768 644.00 |
CF Disponibilités | 35 546.00 | | 35 546.00 | 35 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 959.00 | | 3 311 959.00 | 3 311 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 090.00 | 17.00 | 3 313 072.00 | 3 313 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
DG Autres réserves | 2 172 480.00 | 2 019 813.00 | | 2 172 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 869.00 | 890 166.00 | | 879 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 750.00 | 2 968 381.00 | | 3 110 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 799.00 | 11 820.00 | | 127 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 522.00 | 82 852.00 | | 74 522.00 |
EA Autres dettes | | 12 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 322.00 | 106 913.00 | | 202 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 072.00 | 3 075 295.00 | | 3 313 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 346 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 560.00 | 405 080.00 | | 373 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 676.00 | 1 385 953.00 | | 1 407 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 807.00 | 495 786.00 | | 527 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 869.00 | 890 166.00 | | 879 869.00 |