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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 201.00 | 597.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 304.00 | 146 435.00 | 79 870.00 | 226 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 180.00 | 52 250.00 | 132 929.00 | 185 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 708.00 | 198 886.00 | 336 822.00 | 535 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 361.00 | 85 769.00 | 401 592.00 | 487 361.00 |
BZ Autres créances | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 500.00 | 85 769.00 | 681 730.00 | 767 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 208.00 | 284 656.00 | 1 018 552.00 | 1 303 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 912.00 | 247 984.00 | | 326 912.00 |
DH Report à nouveau | | -14 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 586.00 | 93 318.00 | | -13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 368 326.00 | 381 912.00 | | 368 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 189.00 | 79 038.00 | | 186 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 6 835.00 | | 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 834.00 | 170 728.00 | | 353 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 169.00 | 89 943.00 | | 92 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 227.00 | 346 543.00 | | 650 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 552.00 | 728 455.00 | | 1 018 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 198.00 | | 148 746.00 | 406 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 236.00 | 535 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 236.00 | 411 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | 798.00 | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 004.00 | | 147 716.00 | 283 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 193.00 | | 233.00 | 37 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 875.00 | 37 247.00 | 19 236.00 | 180 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 875.00 | 37 046.00 | 19 236.00 | 180 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 986.00 | | 216.00 | 85 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 986.00 | | 216.00 | 85 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 986.00 | | 216.00 | 85 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 834.00 | 353 834.00 | | 353 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 420.00 | | | 386 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
VB T. V. A. | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 405.00 | 51 022.00 | 125 384.00 | 176 405.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
VP Divers | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 299.00 | 615 299.00 | | 615 299.00 |
VW T.V.A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 727.00 | 524 343.00 | 125 384.00 | 649 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 999.00 | 3 259.00 | | 5 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 337.00 | 12 622.00 | | 15 337.00 |
ST Autres comptes | 205 708.00 | 164 881.00 | | 205 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 798.00 | 10 923.00 | | 22 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 556.00 | 30 687.00 | | 20 556.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 140.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 627.00 | 20 049.00 | | 33 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 748.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | 4 007.00 | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 488.00 | 12 386.00 | | 21 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 829.00 | 164 339.00 | | 196 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 470.00 | 215 616.00 | | 277 470.00 |