| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658.00 | 2 713.00 | 946.00 | 3 658.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 383.00 | 182 485.00 | 57 898.00 | 240 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 790.00 | 134 317.00 | 144 473.00 | 278 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 600.00 | 319 515.00 | 322 085.00 | 641 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
BN En cours de production de biens | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 839.00 | 12 416.00 | 934 424.00 | 946 839.00 |
BZ Autres créances | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CF Disponibilités | 564 121.00 | | 564 121.00 | 564 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 551.00 | 12 416.00 | 1 688 136.00 | 1 700 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 151.00 | 331 931.00 | 2 010 221.00 | 2 342 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 676.00 | 395 578.00 | | 371 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 742.00 | 28 098.00 | | 191 742.00 |
DL TOTAL (I) | 618 418.00 | 478 676.00 | | 618 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 376.00 | 240 270.00 | | 525 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 7 753.00 | | 5 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 040.00 | 11 628.00 | | 14 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 278.00 | 335 244.00 | | 512 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 629.00 | 204 001.00 | | 327 629.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 803.00 | 798 895.00 | | 1 391 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 221.00 | 1 277 572.00 | | 2 010 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 574 003.00 | | 3 574 003.00 | 3 574 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 003.00 | | 3 574 003.00 | 3 574 003.00 |
FM Production stockée | | | 35 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 968.00 | 5 008.00 | | 13 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 16 050.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 468.00 | 21 058.00 | | 19 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | 1 329.00 | | 8 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | 12 211.00 | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 626.00 | 8 846.00 | | 10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 389.00 | 3 198.00 | | 67 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 669 209.00 | 3 058 990.00 | | 3 669 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 467.00 | 3 030 891.00 | | 3 477 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 742.00 | 28 098.00 | | 191 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 629.00 | | 11 671.00 | 693 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 700.00 | 641 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 700.00 | 519 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 274.00 | | 11 599.00 | 571 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 697.00 | | 72.00 | 32 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 687.00 | 69 528.00 | 63 700.00 | 313 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 953.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 928.00 | 68 574.00 | 63 700.00 | 311 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 284.00 | | 34 869.00 | 47 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 284.00 | | 34 869.00 | 47 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 284.00 | | 34 869.00 | 47 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 278.00 | 512 278.00 | | 512 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 932 664.00 | 932 664.00 | | 932 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VB T. V. A. | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 120.00 | 348 024.00 | 175 406.00 | 525 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 962.00 | | | 64 962.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 814.00 | 1 038 214.00 | 5 600.00 | 1 043 814.00 |
VW T.V.A. | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 763.00 | 1 200 668.00 | 175 406.00 | 1 377 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | 7 581.00 | | 7 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 050.00 | 40 193.00 | | 34 050.00 |
ST Autres comptes | 228 435.00 | 268 541.00 | | 228 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 959.00 | 21 493.00 | | 22 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 119.00 | 13 548.00 | | 3 119.00 |
YT Sous‐traitance | 399 827.00 | 159 707.00 | | 399 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 633.00 | 83 868.00 | | 44 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 941.00 | 4 088.00 | | 3 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 5 989.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 438.00 | 13 570.00 | | 10 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 747.00 | 233 781.00 | | 422 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 120.00 | 374 053.00 | | 395 120.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 845.00 | 577 891.00 | | 733 845.00 |